Kapitalflussrechnung Deutz-Konzern

  Anhang 2015 2014
in Mio. €      
EBIT   4,9 12,8
Gezahlte Ertragsteuern   –9,4 –5,8
Abschreibungen auf das Anlagevermögen   107,3 107,5
Gewinne/Verluste aus Anlagenabgängen   –3,1 –0,1
Ergebnis aus der At-equity-Bewertung   6,8 –1,9
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen   –0,9 0,4
Veränderung Working Capital   23,1 –16,4
Veränderung der Vorräte   0,7 –13,8
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   24,5 30,5
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   –2,1 –33,1
Veränderung der sonstigen Forderungen und sonstigen Vermögenswerte   8,6 –0,8
Veränderung der Rückstellungen und übrigen Verbindlichkeiten (ohne Finanzverbindlichkeiten)   –34,0 18,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   103,3 114,1
       
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen   –68,2 –61,1
Investitionen in Finanzanlagen   –0,1 –0,2
Einzahlungen aus Anlagenabgängen   3,9 5,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit   –64,4 –55,9
       
Dividendenausschüttung an Gesellschafter   –8,5 –8,5
Zinseinnahmen   0,6 0,6
Zinsausgaben   –4,5 –6,8
Kapitaleinzahlung von Minderheiten   –2,6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen   19,4
Tilgungen von Darlehen   –14,8 –22,2
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   –29,8 –17,5
       
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit   103,3 114,1
Cashflow aus Investitionstätigkeit   –64,4 –55,9
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   –29,8 –17,5
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands   9,1 40,7
       
Zahlungsmittel und -äquivalente am 1.1.   101,7 58,9
Zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestands   9,1 40,7
Wechselkursbedingte Veränderung des Zahlungsmittelbestands   1,7 2,1
Zahlungsmittel und -äquivalente am 31.12. 18 112,5 101,7
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